有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	7,271,223,967	2,520,245,691	45,704,751,345
第11計算期間	4,390,650,472	1,596,086,661	48,499,315,156
第12計算期間	4,279,390,732	1,477,942,014	51,300,763,874
第13計算期間	4,844,755,465	2,281,367,173	53,864,152,166
第14計算期間	2,313,338,737	2,121,256,765	54,056,234,138
第15計算期間	1,521,487,958	2,774,577,814	52,803,144,282
第16計算期間	1,290,750,175	1,983,734,141	52,110,160,316
第17計算期間	723,870,800	1,761,744,269	51,072,286,847
第18計算期間	1,012,085,901	1,542,543,195	50,541,829,553
第19計算期間	1,041,523,222	1,748,166,734	49,835,186,041
第20計算期間	1,486,879,188	1,528,773,524	49,793,291,705
第21計算期間	1,678,522,298	2,270,371,550	49,201,442,453
第22計算期間	718,858,902	2,413,233,687	47,507,067,668
第23計算期間	378,850,916	1,467,828,847	46,418,089,737
第24計算期間	374,434,010	1,136,486,922	45,656,036,825
第25計算期間	207,204,350	979,205,065	44,884,036,110
第26計算期間	272,347,317	1,516,275,204	43,640,108,223
第27計算期間	120,035,552	1,524,216,648	42,235,927,127
第28計算期間	135,329,378	2,565,655,200	39,805,601,305
第29計算期間	92,482,559	3,627,305,474	36,270,778,390
第30計算期間	36,924,111	3,399,113,911	32,908,588,590
第31計算期間	34,509,406	2,477,718,778	30,465,379,218
第32計算期間	38,076,684	1,924,653,981	28,578,801,921
第33計算期間	31,626,824	2,428,655,628	26,181,773,117
第34計算期間	37,793,220	3,347,180,980	22,872,385,357
第35計算期間	39,049,602	2,257,511,758	20,653,923,201
第36計算期間	20,345,476	1,647,141,604	19,027,127,073
第37計算期間	16,224,559	1,936,436,359	17,106,915,273
第38計算期間	17,165,058	1,834,395,431	15,289,684,900
第39計算期間	20,770,211	1,901,029,851	13,409,425,260
第40計算期間	17,852,730	1,570,755,341	11,856,522,649
第41計算期間	10,970,748	888,504,732	10,978,988,665
第42計算期間	7,985,948	937,947,371	10,049,027,242
第43計算期間	7,552,649	826,163,740	9,230,416,151
第44計算期間	5,777,983	449,635,221	8,786,558,913
第45計算期間	8,134,017	470,649,342	8,324,043,588
第46計算期間	5,236,555	570,276,452	7,759,003,691
第47計算期間	5,262,487	325,926,398	7,438,339,780
第48計算期間	4,378,133	376,932,031	7,065,785,882
第49計算期間	3,663,087	255,525,874	6,813,923,095

<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	2,715,321,756	41.62
		イタリア	637,914,649	9.78
		フランス	617,352,442	9.46
		イギリス	531,181,325	8.14
		ドイツ	493,800,837	7.57
		スペイン	341,494,008	5.23
		ベルギー	167,389,456	2.57
		オランダ	157,430,155	2.41
		カナダ	110,005,101	1.69
		オーストリア	102,400,051	1.57
		オーストラリア	95,816,421	1.47
		メキシコ	58,255,574	0.89
		アイルランド	48,704,599	0.75
		デンマーク	42,297,640	0.65
		フィンランド	33,301,822	0.51
		ポーランド	31,551,037	0.48
		南アフリカ	29,557,176	0.45
		スウェーデン	26,607,766	0.41
		マレーシア	24,206,402	0.37
		ノルウェー	17,494,184	0.27
		シンガポール	16,278,983	0.25
		スイス	10,985,472	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	214,318,509	3.29
	純資産総額		6,523,665,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.625 T-NOTE 161015	国債証券	―	1,000,000.00	12,014.27 12,026.4585	120,142,750 120,264,585	0.625000 2016/10/15	1.84
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	900,000.00	12,603.76 12,697.4848	113,433,894 114,277,362	2.625000 2020/08/15	1.75
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	800,000.00	12,572.83 12,564.8728	100,582,710 100,518,982	4.625000 2016/11/15	1.54
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	550,000.00	18,183.15 18,149.4159	100,007,371 99,821,787	8.500000 2019/10/25	1.53
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	330,000.00	26,800.70 27,107.1423	88,442,337 89,453,569	4.250000 2055/12/07	1.37
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	700,000.00	12,760.27 12,764.0251	89,321,934 89,348,175	4.500000 2017/05/15	1.37
アメリカ	4.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	700,000.00	12,675.92 12,678.7410	88,731,506 88,751,187	4.625000 2017/02/15	1.36
アメリカ	1.875 T-NOTE 220531	国債証券	―	700,000.00	12,007.24 12,114.0856	84,050,723 84,798,598	1.875000 2022/05/31	1.30
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	600,000.00	13,603.27 13,865.6890	81,619,658 83,194,133	3.625000 2044/02/15	1.28
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	600,000.00	12,993.16 13,026.9062	77,959,005 78,161,437	3.750000 2018/11/15	1.20
アメリカ	2.75 T-NOTE 170531	国債証券	―	600,000.00	12,419.14 12,428.0434	74,514,840 74,568,260	2.750000 2017/05/31	1.14
アメリカ	0.875 T-NOTE 170415	国債証券	―	600,000.00	12,041.45 12,059.2601	72,248,720 72,355,560	0.875000 2017/04/15	1.11
アメリカ	0.625 T-NOTE 161215	国債証券	―	600,000.00	12,008.65 12,023.1784	72,051,911 72,139,070	0.625000 2016/12/15	1.11
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	600,000.00	11,932.27 12,023.1784	71,593,627 72,139,070	1.375000 2020/05/31	1.11
アメリカ	1.125 T-NOTE 190531	国債証券	―	600,000.00	11,944.45 11,999.2801	71,666,727 71,995,680	1.125000 2019/05/31	1.10
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	600,000.00	11,546.61 11,757.0171	69,279,710 70,542,102	2.750000 2042/08/15	1.08
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	360,000.00	18,186.53 18,631.2588	65,471,517 67,072,531	5.000000 2034/08/01	1.03
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	250,000.00	25,569.51 25,799.5689	63,923,790 64,498,922	4.750000 2038/12/07	0.99
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	400,000.00	15,688.91 15,701.7349	62,755,651 62,806,939	4.500000 2020/02/01	0.96
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	500,000.00	12,427.10 12,547.0662	62,135,531 62,735,331	2.500000 2023/08/15	0.96
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	400,000.00	15,488.48 15,539.0961	61,953,929 62,156,384	3.750000 2021/08/01	0.95
アメリカ	3 T-NOTE 170228	国債証券	―	500,000.00	12,418.20 12,424.7632	62,091,014 62,123,815	3.000000 2017/02/28	0.95
アメリカ	2 T-NOTE 210531	国債証券	―	500,000.00	12,186.24 12,286.0595	60,931,244 61,430,297	2.000000 2021/05/31	0.94
アメリカ	2 T-NOTE 210831	国債証券	―	500,000.00	12,163.75 12,266.8471	60,818,781 61,334,235	2.000000 2021/08/31	0.94
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	500,000.00	12,130.01 12,244.3546	60,650,088 61,221,773	2.000000 2022/02/15	0.94
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	500,000.00	12,130.95 12,174.0656	60,654,775 60,870,327	1.500000 2019/01/31	0.93
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券	―	500,000.00	12,072.84 12,118.3029	60,364,246 60,591,514	1.375000 2019/02/28	0.93
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	300,000.00	20,018.75 20,121.3276	60,056,251 60,363,982	6.000000 2025/10/25	0.93
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	500,000.00	11,818.87 11,955.7009	59,094,356 59,778,504	2.000000 2025/02/15	0.92
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	400,000.00	14,791.36 14,757.6198	59,165,449 59,030,479	5.250000 2017/08/01	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.71
合 計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。