有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	5,431,213,099	1,058,574,106	33,381,067,368
第9計算期間	9,521,221,573	1,948,515,872	40,953,773,069
第10計算期間	7,271,223,967	2,520,245,691	45,704,751,345
第11計算期間	4,390,650,472	1,596,086,661	48,499,315,156
第12計算期間	4,279,390,732	1,477,942,014	51,300,763,874
第13計算期間	4,844,755,465	2,281,367,173	53,864,152,166
第14計算期間	2,313,338,737	2,121,256,765	54,056,234,138
第15計算期間	1,521,487,958	2,774,577,814	52,803,144,282
第16計算期間	1,290,750,175	1,983,734,141	52,110,160,316
第17計算期間	723,870,800	1,761,744,269	51,072,286,847
第18計算期間	1,012,085,901	1,542,543,195	50,541,829,553
第19計算期間	1,041,523,222	1,748,166,734	49,835,186,041
第20計算期間	1,486,879,188	1,528,773,524	49,793,291,705
第21計算期間	1,678,522,298	2,270,371,550	49,201,442,453
第22計算期間	718,858,902	2,413,233,687	47,507,067,668
第23計算期間	378,850,916	1,467,828,847	46,418,089,737
第24計算期間	374,434,010	1,136,486,922	45,656,036,825
第25計算期間	207,204,350	979,205,065	44,884,036,110
第26計算期間	272,347,317	1,516,275,204	43,640,108,223
第27計算期間	120,035,552	1,524,216,648	42,235,927,127
第28計算期間	135,329,378	2,565,655,200	39,805,601,305
第29計算期間	92,482,559	3,627,305,474	36,270,778,390
第30計算期間	36,924,111	3,399,113,911	32,908,588,590
第31計算期間	34,509,406	2,477,718,778	30,465,379,218
第32計算期間	38,076,684	1,924,653,981	28,578,801,921
第33計算期間	31,626,824	2,428,655,628	26,181,773,117
第34計算期間	37,793,220	3,347,180,980	22,872,385,357
第35計算期間	39,049,602	2,257,511,758	20,653,923,201
第36計算期間	20,345,476	1,647,141,604	19,027,127,073
第37計算期間	16,224,559	1,936,436,359	17,106,915,273
第38計算期間	17,165,058	1,834,395,431	15,289,684,900
第39計算期間	20,770,211	1,901,029,851	13,409,425,260
第40計算期間	17,852,730	1,570,755,341	11,856,522,649
第41計算期間	10,970,748	888,504,732	10,978,988,665
第42計算期間	7,985,948	937,947,371	10,049,027,242
第43計算期間	7,552,649	826,163,740	9,230,416,151
第44計算期間	5,777,983	449,635,221	8,786,558,913
第45計算期間	8,134,017	470,649,342	8,324,043,588
第46計算期間	5,236,555	570,276,452	7,759,003,691
第47計算期間	5,262,487	325,926,398	7,438,339,780

<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	2,982,641,906	41.16
		イタリア	712,329,250	9.83
		フランス	681,682,482	9.41
		イギリス	544,196,076	7.51
		ドイツ	534,858,366	7.38
		スペイン	376,791,609	5.20
		ベルギー	190,274,041	2.63
		オランダ	181,935,842	2.51
		カナダ	131,635,373	1.82
		オーストリア	121,603,872	1.68
		オーストラリア	112,178,286	1.55
		メキシコ	60,135,094	0.83
		フィンランド	51,142,129	0.71
		アイルランド	49,205,574	0.68
		デンマーク	47,201,621	0.65
		南アフリカ	37,623,562	0.52
		マレーシア	33,259,684	0.46
		ポーランド	32,837,065	0.45
		スウェーデン	29,973,588	0.41
		ノルウェー	18,566,973	0.26
		シンガポール	17,400,644	0.24
		スイス	14,984,567	0.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	283,683,420	3.90
	純資産総額		7,246,141,024	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	1,000,000.00	11,934.38 12,125.9040	119,343,831 121,259,040	1.375000 2018/09/30	1.67
アメリカ	0.625 T-NOTE 161015	国債証券	―	1,000,000.00	12,011.83 12,041.8789	120,118,364 120,418,789	0.625000 2016/10/15	1.66
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	900,000.00	12,406.35 12,709.8551	111,657,157 114,388,695	2.625000 2020/08/15	1.58
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	600,000.00	18,407.70 18,094.9320	110,446,200 108,569,592	8.500000 2019/10/25	1.50
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	800,000.00	13,033.28 12,821.1062	104,266,250 102,568,849	4.625000 2016/11/15	1.42
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	800,000.00	13,002.29 12,752.5718	104,018,399 102,020,573	4.875000 2016/08/15	1.41
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	700,000.00	13,073.18 13,134.2054	91,512,270 91,939,437	3.750000 2018/11/15	1.27
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	700,000.00	13,142.18 12,997.6059	91,995,297 90,983,241	4.500000 2017/05/15	1.26
アメリカ	4.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	700,000.00	13,110.26 12,930.9491	91,771,857 90,516,644	4.625000 2017/02/15	1.25
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	330,000.00	22,394.08 27,200.1925	73,900,474 89,760,635	4.250000 2055/12/07	1.24
アメリカ	2.375 T-NOTE 180630	国債証券	―	700,000.00	12,427.26 12,531.9472	86,990,874 87,723,630	2.375000 2018/06/30	1.21
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	700,000.00	10,742.07 12,475.1481	75,194,499 87,326,036	2.750000 2042/08/15	1.21
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	500,000.00	15,242.81 17,210.5971	76,214,067 86,052,985	4.750000 2041/02/15	1.19
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	400,000.00	16,121.88 19,421.5896	64,487,548 77,686,358	5.000000 2034/08/01	1.07
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	500,000.00	15,205.73 15,444.2232	76,028,688 77,221,116	4.500000 2020/02/01	1.07
アメリカ	2.75 T-NOTE 170531	国債証券	―	600,000.00	12,588.27 12,556.3567	75,529,660 75,338,139	2.750000 2017/05/31	1.04
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	600,000.00	11,607.67 12,180.3560	69,646,025 73,082,136	2.000000 2023/02/15	1.01
アメリカ	0.875 T-NOTE 170415	国債証券	―	600,000.00	12,017.46 12,081.3097	72,104,815 72,487,857	0.875000 2017/04/15	1.00
アメリカ	0.625 T-NOTE 161215	国債証券	―	600,000.00	11,989.30 12,037.1847	71,935,826 72,223,108	0.625000 2016/12/15	1.00
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	600,000.00	11,615.18 11,969.1197	69,691,089 71,814,717	1.375000 2020/05/31	0.99
アメリカ	1.125 T-NOTE 190531	国債証券	―	600,000.00	11,676.20 11,949.8737	70,057,231 71,699,241	1.125000 2019/05/31	0.99
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	500,000.00	14,407.52 14,088.8952	72,037,638 70,444,476	5.000000 2016/10/25	0.97
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	250,000.00	22,796.52 26,093.4874	56,991,303 65,233,718	4.750000 2038/12/07	0.90
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	310,000.00	17,876.64 20,800.3752	55,417,602 64,481,163	6.000000 2031/05/01	0.89
スペイン	4.85 SPAIN GOVT 201031	国債証券	―	400,000.00	15,712.68 15,984.3996	62,850,729 63,937,598	4.850000 2020/10/31	0.88
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	500,000.00	12,024.21 12,613.1558	60,121,051 63,065,778	2.500000 2023/08/15	0.87
アメリカ	3 T-NOTE 170228	国債証券	―	500,000.00	12,653.99 12,570.9085	63,269,973 62,854,542	3.000000 2017/02/28	0.87
アメリカ	2 T-NOTE 210531	国債証券	―	500,000.00	11,848.01 12,262.0341	59,240,054 61,310,170	2.000000 2021/05/31	0.85
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	400,000.00	14,718.99 15,314.5548	58,875,969 61,258,219	3.750000 2021/08/01	0.85
アメリカ	2 T-NOTE 210831	国債証券	―	500,000.00	11,851.04 12,243.7269	59,255,226 61,218,634	2.000000 2021/08/31	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.09
合 計	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。