有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日 | 当期 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,189 | 3,789 | |
| 有価証券売買等損益 | 355,059,073 | 706,173,187 | |
| 営業収益合計 | 355,064,262 | 706,176,976 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,775,854 | 2,328,734 | |
| 委託者報酬 | 55,516,986 | 46,574,565 | |
| 営業費用合計 | 58,292,840 | 48,903,299 | |
| 営業利益 | 296,771,422 | 657,273,677 | |
| 経常利益 | 296,771,422 | 657,273,677 | |
| 当期純利益 | 296,771,422 | 657,273,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 65,482,492 | 27,320,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,077,388,303 | △1,633,287,220 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 388,479,843 | 221,090,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 388,479,843 | 221,090,527 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,401,357 | 1,898,446 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,401,357 | 1,898,446 | |
| 分配金 | ※1 171,266,333 | ※1 144,595,825 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,633,287,220 | △928,738,270 | |
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