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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日	当期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
営業収益
受取利息	13	15
有価証券売買等損益	54,792,568	153,307,934
営業収益合計	54,792,581	153,307,949
営業費用
支払利息	647	964
受託者報酬	871,440	852,113
委託者報酬	17,428,794	17,042,144
営業費用合計	18,300,881	17,895,221
営業利益又は営業損失(△)	36,491,700	135,412,728
経常利益又は経常損失(△)	36,491,700	135,412,728
当期純利益又は当期純損失(△)	36,491,700	135,412,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	568,278	1,935,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△712,800,946	△660,112,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,284,401	24,574,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,284,401	24,574,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	673,924	367,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	673,924	367,811
分配金	24,845,945	18,154,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△660,112,992	△520,583,376

開示資料

決算

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