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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日	当期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日
営業収益
受取利息	18	16
有価証券売買等損益	204,294,147	△96,751,250
営業収益合計	204,294,165	△96,751,234
営業費用
支払利息	1,976	1,698
受託者報酬	1,236,888	1,142,355
委託者報酬	24,737,548	22,847,028
営業費用合計	25,976,412	23,991,081
営業利益又は営業損失(△)	178,317,753	△120,742,315
経常利益又は経常損失(△)	178,317,753	△120,742,315
当期純利益又は当期純損失(△)	178,317,753	△120,742,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,947,532	899,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△860,459,181	△691,661,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,385,493	53,842,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,385,493	53,842,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,141,268	811,299
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,141,268	811,299
分配金	62,816,792	57,844,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△691,661,527	△818,116,741

開示資料

決算

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