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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

    【提出】
    2015/06/15 10:02
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)
    前期
    自 平成26年 3月18日
    至 平成26年 9月16日
    当期
    自 平成26年 9月17日
    至 平成27年 3月16日
    営業収益
    受取利息3,3163,129
    有価証券売買等損益415,963,952557,895,472
    営業収益合計415,967,268557,898,601
    営業費用
    受託者報酬2,156,6272,065,907
    委託者報酬43,132,43341,318,162
    その他費用-21,600
    営業費用合計45,289,06043,405,669
    営業利益370,678,208514,492,932
    経常利益370,678,208514,492,932
    当期純利益370,678,208514,492,932
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額9,190,05422,518,132
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△928,738,270△596,572,119
    剰余金増加額又は欠損金減少額91,786,84640,924,477
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額91,786,84640,868,842
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-55,635
    剰余金減少額又は欠損金増加額1,334,6327,308,610
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-7,053,353
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,334,632255,257
    分配金※1
    119,774,217
    ※1
    114,140,407
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△596,572,119△185,121,859

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