有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | 当期 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,316 | 3,129 | |
| 有価証券売買等損益 | 415,963,952 | 557,895,472 | |
| 営業収益合計 | 415,967,268 | 557,898,601 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,156,627 | 2,065,907 | |
| 委託者報酬 | 43,132,433 | 41,318,162 | |
| その他費用 | - | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 45,289,060 | 43,405,669 | |
| 営業利益 | 370,678,208 | 514,492,932 | |
| 経常利益 | 370,678,208 | 514,492,932 | |
| 当期純利益 | 370,678,208 | 514,492,932 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,190,054 | 22,518,132 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △928,738,270 | △596,572,119 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,786,846 | 40,924,477 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,786,846 | 40,868,842 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 55,635 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,334,632 | 7,308,610 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,053,353 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,334,632 | 255,257 | |
| 分配金 | ※1 119,774,217 | ※1 114,140,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △596,572,119 | △185,121,859 | |
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