有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月1日-平成26年9月1日)

(1)【投資状況】

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	462,037,820	99.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	192,917	0.04
合計(純資産総額)		462,230,737	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	10,039,717,788	56.87
	フィンランド	220,955,690	1.25
	ドイツ	65,832,296	0.37
	小計	10,326,505,774	58.49
特殊債券	国際機関	292,853,175	1.66
	アイルランド	134,866,864	0.76
	メキシコ	43,574,781	0.25
	フランス	43,236,909	0.24
	小計	514,531,729	2.91
社債券	アメリカ	3,895,487,520	22.06
	イギリス	417,372,453	2.36
	オランダ	389,932,832	2.21
	フランス	302,060,064	1.71
	オーストラリア	215,029,885	1.22
	ルクセンブルグ	128,592,805	0.73
	ドイツ	83,232,845	0.47
	イタリア	82,560,437	0.47
	スウェーデン	74,200,916	0.42
	韓国	58,219,651	0.33
	トルコ	53,471,250	0.30
	デンマーク	27,333,928	0.15
	小計	5,727,494,586	32.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,086,195,480	6.15
合計(純資産総額)		17,654,727,569	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,962,357,187	11.12
為替予約取引(売建)	日本	2,019,227,290	△11.44
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,578,667,465	8.94
債券先物取引(売建)	ドイツ	1,043,574,721	△5.91
	カナダ	226,418,478	△1.28

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。