有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

(1)【投資状況】

		(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	237,259,919	99.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	713,234	0.30
合計(純資産総額)		237,973,153	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2018年3月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	4,725,117,350	49.90
	カナダ	302,500,397	3.19
	ドイツ	9,998,876	0.11
	小計	5,037,616,623	53.20
社債券	アメリカ	2,269,986,565	23.97
	イギリス	356,104,003	3.76
	中国	198,044,959	2.09
	オランダ	191,135,800	2.02
	イタリア	68,537,096	0.72
	フランス	49,453,898	0.52
	日本	43,197,157	0.46
	カナダ	38,547,909	0.41
	アイルランド	30,985,958	0.33
	韓国	20,239,782	0.21
	小計	3,266,233,127	34.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,164,760,721	12.30
合計(純資産総額)		9,468,610,471	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年3月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	531,377,469	5.61
為替予約取引(売建)	日本	534,232,376	△5.64
債券先物取引(買建)	アメリカ	2,466,091,008	26.04
	ドイツ	270,514,446	2.86
	イギリス	91,402,644	0.97
債券先物取引(売建)	ドイツ	499,913,787	△5.28

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。