有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

(1)【投資状況】

		(2016年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	311,814,499	99.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	144,034	0.05
合計(純資産総額)		311,958,533	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	6,014,174,516	51.82
	オーストラリア	112,560,987	0.97
	ベルギー	85,854,874	0.74
	マレーシア	36,499,770	0.31
	小計	6,249,090,147	53.84
特殊債券	国際機関	243,108,153	2.09
	メキシコ	101,849,025	0.88
	スペイン	75,892,330	0.65
	アメリカ	70,640,308	0.61
	ドイツ	66,076,358	0.57
	韓国	35,661,687	0.31
	フランス	10,930,061	0.09
	小計	604,157,922	5.21
社債券	アメリカ	2,410,048,643	20.76
	イギリス	416,389,903	3.59
	オランダ	413,234,009	3.56
	フランス	295,223,278	2.54
	日本	86,974,677	0.75
	スウェーデン	86,175,222	0.74
	カナダ	60,440,637	0.52
	ケイマン諸島	56,240,730	0.48
	オーストラリア	30,809,343	0.27
	ジャージィー	28,179,596	0.24
	メキシコ	27,981,800	0.24
	スイス	25,776,246	0.22
	オーストリア	24,720,048	0.21
	アイルランド	22,832,518	0.20
	ルクセンブルグ	22,385,743	0.19
	小計	4,007,412,393	34.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	746,227,350	6.43
合計(純資産総額)		11,606,887,812	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	639,547,264	5.51
為替予約取引(売建)	日本	682,075,320	△5.88
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,813,147,956	15.62
債券先物取引(売建)	ドイツ	112,729,718	△0.97
	アメリカ	43,939,800	△0.38

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。