有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(1)【投資状況】

		(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	384,455,506	99.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,789	0.04
合計(純資産総額)		384,614,295	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	7,846,482,307	59.84
	ドイツ	481,775,897	3.67
	オーストラリア	254,877,806	1.94
	スペイン	154,104,018	1.18
	小計	8,737,240,028	66.63
特殊債券	国際機関	169,882,002	1.30
	メキシコ	31,758,520	0.24
	フランス	11,530,319	0.09
	小計	213,170,841	1.63
社債券	アメリカ	1,980,139,956	15.10
	日本	251,628,018	1.92
	オランダ	237,711,192	1.81
	イギリス	227,244,715	1.73
	フランス	84,994,242	0.65
	ジャージィー	65,201,946	0.50
	カナダ	62,732,562	0.48
	アイルランド	57,883,153	0.44
	ドイツ	50,931,360	0.39
	オーストラリア	39,475,860	0.30
	ルクセンブルグ	35,269,291	0.27
	韓国	34,070,714	0.26
	小計	3,127,283,009	23.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,035,289,633	7.90
合計(純資産総額)		13,112,983,511	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,245,219,433	9.50
為替予約取引(売建)	日本	1,293,763,457	△9.87
債券先物取引(買建)	アメリカ	1,957,168,845	14.93
債券先物取引(売建)	ドイツ	437,814,342	△3.34
	イギリス	332,684,070	△2.54
	アメリカ	54,512,470	△0.42

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。