有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,466,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,276,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,859,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9533 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,822,801,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,241,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,256,559,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,970,130,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5252 | 円 |
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