有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月3日-平成28年2月29日)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 565,929,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 838,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,090,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,864,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,073,368,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 960,384,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,112,983,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,133,485,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8382 | 円 |
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