有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 285,693,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,382,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,432,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0514 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,594,240,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,630,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,468,610,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,336,170,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7744 | 円 |
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