有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月1日-平成27年3月2日)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 610,582,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,109,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,472,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,973,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1832 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,294,644,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,637,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,385,006,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,067,481,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9173 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
