剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日	第22特定期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△271,106	461,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△356,394,473	△349,235,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,842,055	51,733,332
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,842,055	51,733,332
剰余金減少額又は欠損金増加額		202,863	34,209
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,863	34,209
分配金		14,386,818	12,559,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△349,235,402	△272,243,926

2014/08/14 10:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/14 10:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月15日現在)	(平成26年5月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,775,925,245	3,141,251,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		903,062,411	1,054,215,722

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2014/08/14 10:25