剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日	第23特定期間自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		461,985	125,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△349,235,402	△272,243,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,733,332	36,081,493
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,733,332	36,081,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,209	70,571
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,209	70,571
分配金		12,559,052	10,636,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△272,243,926	△235,955,670

2015/02/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/02/13 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/13 9:10

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月15日現在)	(平成26年11月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,141,251,372	2,632,289,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,054,215,722	1,485,105,310

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2015/02/13 9:10