剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日	第25特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		61,240	△63,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△235,955,670	△222,592,012
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,623,587	15,632,079
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,623,587	15,632,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,315	229,568
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,315	229,568
分配金		9,809,935	9,216,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△222,592,012	△219,623,110

2016/02/12 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/02/12 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/12 9:35

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年5月15日現在)	(平成27年11月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,286,465,640	1,890,595,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,480,026,102	1,315,971,104

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/02/12 9:35