有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,314,849 | 3,104,960 |
| 親投資信託受益証券 | 10,066,444,996 | 8,652,824,769 |
| 未収入金 | － | 51,844,000 |
| 流動資産合計 | 10,132,759,845 | 8,707,773,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,132,759,845 | 8,707,773,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,287,029 | 31,037,559 |
| 未払解約金 | 16,835,312 | 14,194,316 |
| 未払受託者報酬 | 433,632 | 357,220 |
| 未払委託者報酬 | 10,407,404 | 8,573,530 |
| その他未払費用 | 371,582 | 367,140 |
| 流動負債合計 | 63,334,959 | 54,529,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,334,959 | 54,529,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,082,008,508 | 8,867,874,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,583,622 | -214,630,177 |
| （分配準備積立金） | 3,229,451,992 | 2,825,107,331 |
| 元本等合計 | 10,069,424,886 | 8,653,243,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,069,424,886 | 8,653,243,964 |
| 負債純資産合計 | 10,132,759,845 | 8,707,773,729 |
