剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年5月13日至平成26年11月10日	当 期自平成26年11月11日至平成27年5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,361,525,750	858,880,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△252,431,411,365	△243,927,655,382
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,589,663,179	58,615,663,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,589,663,179	58,615,663,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,424,410,762	74,798,972,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,424,410,762	74,798,972,708
分配金		※139,182,757,346	※139,785,370,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△243,927,655,382	△297,890,372,145

2015/08/04 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日	当 期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,163,924,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,177,945,940円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は146,341,870,851円(1万口当たり1,796.99円)であり、うち6,514,993,508円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,634,676,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,039,140,405円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,215,156,458円)及び分配準備積立金(4,700,132,046円)より分配対象額は145,589,105,768円(1万口当たり1,851.98円)であり、うち6,289,007,077円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,475,109,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,652,742,244円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は142,127,852,149円(1万口当たり1,747.77円)であり、うち6,505,550,892円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,286,112,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,555,973,284円)及び分配準備積立金(19,398,860,282円)より分配対象額は144,240,945,696円(1万口当たり1,801.10円)であり、うち6,406,804,110円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,163,588,867円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,480,509,428円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は139,644,098,295円(1万口当たり1,694.44円)であり、うち6,593,054,750円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,780,930,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,447,218,456円)及び分配準備積立金(14,825,188,389円)より分配対象額は144,053,337,654円(1万口当たり1,743.13円)であり、うち6,611,265,906円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,608,506,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,353,380,058円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は134,961,886,816円(1万口当たり1,646.60円)であり、うち6,557,112,515円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,105,932,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,566,278,922円)及び分配準備積立金(9,716,197,275円)より分配対象額は142,388,408,691円(1万口当たり1,688.48円)であり、うち6,746,356,486円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,104,289,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,991,746,098円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は130,096,035,943円(1万口当たり1,592.81円)であり、うち6,534,178,040円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,102,282,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,088,493,449円)及び分配準備積立金(4,921,533,317円)より分配対象額は140,112,309,648円(1万口当たり1,633.44円)であり、うち6,862,190,476円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,643,816,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,916,176,234円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,518,754,799円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は134,078,747,601円(1万口当たり1,655.84円)であり、うち6,477,867,641円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,634,515,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,259,260,782円)及び分配準備積立金(157,778,141円)より分配対象額は136,051,554,185円(1万口当たり1,584.36円)であり、うち6,869,746,623円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/04 9:35

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	327,781,684,956	319,654,681,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		305,496,890,250	304,381,560,475

2015/08/04 9:35