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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/04 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年5月13日至平成26年11月10日	当期自平成26年11月11日至平成27年5月11日
営業収益
	受取利息	696,981	1,290,892
	有価証券売買等損益	52,650,002,609	6,620,960,852
	営業収益合計	52,650,699,590	6,622,251,744
営業費用
	受託者報酬	150,673,335	150,253,687
	委託者報酬	3,616,161,343	3,606,089,542
	その他費用	1,078,250	1,065,602
	営業費用合計	3,767,912,928	3,757,408,831
営業利益		48,882,786,662	2,864,842,913
経常利益		48,882,786,662	2,864,842,913
当期純利益		48,882,786,662	2,864,842,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,361,525,750	858,880,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 252,431,411,365	△ 243,927,655,382
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,589,663,179	58,615,663,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,589,663,179	58,615,663,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,424,410,762	74,798,972,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,424,410,762	74,798,972,708
分配金		※1 39,182,757,346	※1 39,785,370,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 243,927,655,382	△ 297,890,372,145

開示資料

決算

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