有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | 当 期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 900 | 920 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,234,610,549 | △ 2,837,636,376 | |
| 営業収益合計 | 3,234,611,449 | △ 2,837,635,456 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 223,458 | 127,714 | |
| 受託者報酬 | 37,040,673 | 31,881,488 | |
| 委託者報酬 | 888,977,088 | 765,156,851 | |
| その他費用 | 1,136,377 | 1,061,780 | |
| 営業費用合計 | 927,377,596 | 798,227,833 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,307,233,853 | △ 3,635,863,289 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,307,233,853 | △ 3,635,863,289 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,307,233,853 | △ 3,635,863,289 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,346,713 | 33,484,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 270,850,762,069 | △ 244,288,671,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,873,691,017 | 26,501,736,808 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,873,691,017 | 26,501,736,808 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,409,929,904 | 1,550,058,062 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,409,929,904 | 1,550,058,062 | |
| 分配金 | ※1 3,139,558,122 | ※1 2,063,092,752 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 244,288,671,938 | △ 225,069,433,955 | |
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