有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 当 期 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 105 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,953,681,955 | 599,783,921 | |
| 営業収益合計 | 8,953,682,060 | 599,783,925 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56,294 | 78,117 | |
| 受託者報酬 | 26,898,513 | 25,368,644 | |
| 委託者報酬 | 645,565,288 | 608,848,517 | |
| その他費用 | 1,063,897 | 1,133,529 | |
| 営業費用合計 | 673,583,992 | 635,428,807 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,280,098,068 | △ 35,644,882 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,280,098,068 | △ 35,644,882 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,280,098,068 | △ 35,644,882 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,190,062 | 33,188,721 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 203,482,157,468 | △ 171,166,690,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,696,893,366 | 20,307,524,046 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,696,893,366 | 20,307,524,046 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,358,274 | 670,253,762 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 781,358,274 | 670,253,762 | |
| 分配金 | ※1 848,975,841 | ※1 754,720,916 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 171,166,690,211 | △ 152,352,974,446 | |
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