有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/11-2022/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 当 期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67 | 44 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,661,875,253 | 5,312,676,057 | |
| 営業収益合計 | 3,661,875,320 | 5,312,676,101 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,245 | 67,143 | |
| 受託者報酬 | 22,461,323 | 21,715,170 | |
| 委託者報酬 | 539,072,611 | 521,165,004 | |
| その他費用 | 1,073,016 | 1,124,802 | |
| 営業費用合計 | 562,646,195 | 544,072,119 | |
| 営業利益 | 3,099,229,125 | 4,768,603,982 | |
| 経常利益 | 3,099,229,125 | 4,768,603,982 | |
| 当期純利益 | 3,099,229,125 | 4,768,603,982 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 104,534,979 | 64,715,882 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 152,352,974,446 | △ 135,112,327,862 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,425,915,957 | 15,715,505,819 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,425,915,957 | 15,715,505,819 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 502,175,407 | 490,014,540 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 502,175,407 | 490,014,540 | |
| 分配金 | ※1 677,788,112 | ※1 599,524,675 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 135,112,327,862 | △ 115,782,473,158 | |
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