- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日 | 当 期 自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 241,233 | 575,669 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,393,813,959 | 7,363,766,062 | |
| 営業収益合計 | △ 15,393,572,726 | 7,364,341,731 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 83,241,234 | 137,908,887 | |
| 委託者報酬 | 1,997,790,998 | 3,309,814,425 | |
| その他費用 | 332,479 | 1,076,046 | |
| 営業費用合計 | 2,081,364,711 | 3,448,799,358 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 17,474,937,437 | 3,915,542,373 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 17,474,937,437 | 3,915,542,373 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 17,474,937,437 | 3,915,542,373 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 159,041,862 | △ 131,668,853 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 39,261,287,982 | △ 165,516,419,482 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,416,814,052 | 26,771,666,001 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,416,814,052 | 26,771,666,001 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,978,604,577 | 81,647,529,927 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,978,604,577 | 81,647,529,927 | |
| 分配金 | ※1 21,377,445,400 | ※1 36,086,339,183 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 165,516,419,482 | △ 252,431,411,365 | |
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