- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日 | 当 期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 17,779,114,827 | 17,433,347,096 | |
| 営業収益合計 | 17,779,114,833 | 17,433,347,096 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 494,403 | 471,767 | |
| 受託者報酬 | 77,943,962 | 68,904,538 | |
| 委託者報酬 | 1,870,656,126 | 1,653,710,036 | |
| その他費用 | 1,061,171 | 1,104,802 | |
| 営業費用合計 | 1,950,155,662 | 1,724,191,143 | |
| 営業利益 | 15,828,959,171 | 15,709,155,953 | |
| 経常利益 | 15,828,959,171 | 15,709,155,953 | |
| 当期純利益 | 15,828,959,171 | 15,709,155,953 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 75,573,430 | 206,826,003 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 414,193,498,153 | △ 371,114,207,972 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,848,061,807 | 45,138,262,845 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,848,061,807 | 45,138,262,845 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,657,400,120 | 10,281,185,782 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,657,400,120 | 10,281,185,782 | |
| 分配金 | ※1 15,864,757,247 | ※1 14,313,112,012 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 371,114,207,972 | △ 335,067,912,971 | |
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