有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日 | 当 期 自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 629,999 | 390,115 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 34,129,098,404 | △ 36,205,352,782 | |
| 営業収益合計 | △ 34,128,468,405 | △ 36,204,962,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 30,967 | |
| 受託者報酬 | 141,935,705 | 109,852,173 | |
| 委託者報酬 | 3,406,457,812 | 2,636,453,360 | |
| その他費用 | 1,087,997 | 1,046,944 | |
| 営業費用合計 | 3,549,481,514 | 2,747,383,444 | |
| 営業損失(△) | △ 37,677,949,919 | △ 38,952,346,111 | |
| 経常損失(△) | △ 37,677,949,919 | △ 38,952,346,111 | |
| 当期純損失(△) | △ 37,677,949,919 | △ 38,952,346,111 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 314,259,520 | △ 240,030,529 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 297,890,372,145 | △ 372,254,018,378 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,202,930,975 | 55,535,314,264 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,202,930,975 | 55,535,314,264 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,517,505,827 | 13,758,797,355 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,517,505,827 | 13,758,797,355 | |
| 分配金 | ※1 39,685,380,982 | ※1 28,323,046,190 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 372,254,018,378 | △ 397,512,863,241 | |
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