剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月12日至平成27年11月10日	当 期自平成27年11月11日至平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△314,259,520	△240,030,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△297,890,372,145	△372,254,018,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,202,930,975	55,535,314,264
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,202,930,975	55,535,314,264
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,517,505,827	13,758,797,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,517,505,827	13,758,797,355
分配金		※139,685,380,982	※128,323,046,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△372,254,018,378	△397,512,863,241

2016/08/03 10:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	当 期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,393,699,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,751,705,426円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は132,145,405,234円(1万口当たり1,532.36円)であり、うち6,898,915,759円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,375,313,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,703,477,409円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は98,078,791,076円(1万口当たり1,193.28円)であり、うち4,931,558,806円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,848,260,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,180,558,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は128,028,819,227円(1万口当たり1,473.91円)であり、うち6,949,072,033円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,384,335,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,977,988,452円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は92,362,323,879円(1万口当たり1,150.57円)であり、うち4,816,495,910円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,817,857,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,122,314,053円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は122,940,171,658円(1万口当たり1,415.01円)であり、うち6,950,628,910円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,162,833,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,593,580,211円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は86,756,413,706円(1万口当たり1,105.42円)であり、うち4,708,957,011円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,713,963,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,057,031,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は116,770,994,994円(1万口当たり1,355.03円)であり、うち6,894,077,333円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,496,196,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,189,526,589円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は82,685,723,205円(1万口当たり1,064.72円)であり、うち4,659,585,462円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,077,687,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,559,305,381円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は111,636,992,713円(1万口当たり1,299.30円)であり、うち6,873,691,236円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,283,047,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,376,049,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は78,659,096,933円(1万口当たり1,021.42円)であり、うち4,620,557,964円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,462,831,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,030,791,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は105,493,622,845円(1万口当たり1,236.50円)であり、うち5,118,995,711円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,335,129,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,484,933,001円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は74,820,062,780円(1万口当たり978.92円)であり、うち4,585,891,037円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/03 10:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	286,440,040,399	239,527,424,373
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		238,048,855,238	164,397,292,693

2016/08/03 10:23