剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年11月11日至平成29年5月10日	当 期自平成29年5月11日至平成29年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		75,573,430	206,826,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△414,193,498,153	△371,114,207,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,848,061,807	45,138,262,845
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,848,061,807	45,138,262,845
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,657,400,120	10,281,185,782
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,657,400,120	10,281,185,782
分配金		※115,864,757,247	※114,313,112,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△371,114,207,972	△335,067,912,971

2018/02/02 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日	当 期自 平成29年5月11日至 平成29年11月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年11月11日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,382,934,801円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,311,771,220円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は47,694,706,021円(1万口当たり689.63円)であり、うち2,766,402,116円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(884,365,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,104,739,736円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は32,989,104,990円(1万口当たり531.56円)であり、うち2,482,448,149円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(952,620,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,199,852,905円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は45,152,473,841円(1万口当たり663.66円)であり、うち2,721,435,204円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,025,028,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,948,321,669円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は30,973,350,460円(1万口当たり508.40円)であり、うち2,436,919,131円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(951,544,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,432,098,113円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は42,383,642,703円(1万口当たり638.01円)であり、うち2,657,257,683円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(859,937,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,082,205,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は28,942,142,503円(1万口当たり482.77円)であり、うち2,397,990,230円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(816,348,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,041,277,020円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,857,625,900円(1万口当たり610.53円)であり、うち2,611,337,552円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,058,476,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,204,064,073円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,262,540,644円(1万口当たり460.68円)であり、うち2,367,150,132円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(892,528,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,681,588,607円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,574,117,385円(1万口当たり584.44円)であり、うち2,571,621,285円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(851,843,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,517,542,335円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,369,385,749円(1万口当たり435.32円)であり、うち2,331,078,588円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(813,117,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,528,560,732円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,341,678,110円(1万口当たり557.29円)であり、うち2,536,703,407円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(768,532,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,708,574,478円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,477,106,632円(1万口当たり408.74円)であり、うち2,297,525,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/02 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	175,404,446,372	150,059,618,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,594,565,456	121,223,296,358

2018/02/02 9:18