有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,244,205,157 | 1,753,020,098 |
親投資信託受益証券 | 907,274,595,205 | 918,288,538,303 |
流動資産合計 | 908,518,800,362 | 920,041,558,401 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 908,518,800,362 | 920,041,558,401 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,194,044,219 | 8,977,260,149 |
未払解約金 | 1,241,217,349 | 1,308,681,060 |
未払受託者報酬 | 40,935,448 | 38,507,571 |
未払委託者報酬 | 982,451,045 | 924,181,863 |
その他未払費用 | 2,082,144 | 2,100,436 |
流動負債合計 | 10,460,730,205 | 11,250,731,079 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,460,730,205 | 11,250,731,079 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,170,577,745,693 | 1,282,465,735,588 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -272,519,675,536 | -373,674,908,266 |
元本等合計 | 898,058,070,157 | 908,790,827,322 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 898,058,070,157 | 908,790,827,322 |
負債純資産合計 | 908,518,800,362 | 920,041,558,401 |