ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,244,205,157 | 1,753,020,098 |
| 親投資信託受益証券 | 907,274,595,205 | 918,288,538,303 |
| 流動資産合計 | 908,518,800,362 | 920,041,558,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 908,518,800,362 | 920,041,558,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,194,044,219 | 8,977,260,149 |
| 未払解約金 | 1,241,217,349 | 1,308,681,060 |
| 未払受託者報酬 | 40,935,448 | 38,507,571 |
| 未払委託者報酬 | 982,451,045 | 924,181,863 |
| その他未払費用 | 2,082,144 | 2,100,436 |
| 流動負債合計 | 10,460,730,205 | 11,250,731,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,460,730,205 | 11,250,731,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,577,745,693 | 1,282,465,735,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,519,675,536 | -373,674,908,266 |
| 元本等合計 | 898,058,070,157 | 908,790,827,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 898,058,070,157 | 908,790,827,322 |
| 負債純資産合計 | 908,518,800,362 | 920,041,558,401 |
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