有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)

【提出】
2012年2月8日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月16日2011年11月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,244,205,1571,753,020,098
親投資信託受益証券907,274,595,205918,288,538,303
流動資産合計908,518,800,362920,041,558,401
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計908,518,800,362920,041,558,401
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,194,044,2198,977,260,149
未払解約金1,241,217,3491,308,681,060
未払受託者報酬40,935,44838,507,571
未払委託者報酬982,451,045924,181,863
その他未払費用2,082,1442,100,436
流動負債合計10,460,730,20511,250,731,079
固定負債
負債合計10,460,730,20511,250,731,079
純資産の部
元本等
元本1,170,577,745,6931,282,465,735,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-272,519,675,536-373,674,908,266
元本等合計898,058,070,157908,790,827,322
評価・換算差額等
純資産合計898,058,070,157908,790,827,322
負債純資産合計908,518,800,362920,041,558,401