有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【提出】
- 2011年8月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,533,177,296 | 1,244,205,157 |
| 親投資信託受益証券 | 845,964,741,841 | 907,274,595,205 |
| 流動資産合計 | 847,497,919,137 | 908,518,800,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 847,497,919,137 | 908,518,800,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,203,119,275 | 8,194,044,219 |
| 未払解約金 | 1,531,121,828 | 1,241,217,349 |
| 未払受託者報酬 | 37,199,638 | 40,935,448 |
| 未払委託者報酬 | 892,791,596 | 982,451,045 |
| その他未払費用 | 1,918,403 | 2,082,144 |
| 流動負債合計 | 9,666,150,740 | 10,460,730,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,666,150,740 | 10,460,730,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,172,196,217 | 1,170,577,745,693 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,340,427,820 | -272,519,675,536 |
| （分配準備積立金） | 5,847,819,024 | － |
| 元本等合計 | 837,831,768,397 | 898,058,070,157 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 837,831,768,397 | 898,058,070,157 |
| 負債純資産合計 | 847,497,919,137 | 908,518,800,362 |
