ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,363,254 | 1,533,177,296 |
| 親投資信託受益証券 | 760,287,517,076 | 845,964,741,841 |
| 流動資産合計 | 760,799,880,330 | 847,497,919,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 760,799,880,330 | 847,497,919,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,295,334,612 | 7,203,119,275 |
| 未払解約金 | 507,571,538 | 1,531,121,828 |
| 未払受託者報酬 | 35,813,778 | 37,199,638 |
| 未払委託者報酬 | 859,530,865 | 892,791,596 |
| その他未払費用 | 2,273,849 | 1,918,403 |
| 流動負債合計 | 7,700,524,642 | 9,666,150,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,700,524,642 | 9,666,150,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,513,017,299 | 1,108,172,196,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,413,661,611 | -270,340,427,820 |
| （分配準備積立金） | 7,823,615,618 | 5,847,819,024 |
| 元本等合計 | 753,099,355,688 | 837,831,768,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 753,099,355,688 | 837,831,768,397 |
| 負債純資産合計 | 760,799,880,330 | 847,497,919,137 |
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