有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 512,363,254 | 1,533,177,296 |
親投資信託受益証券 | 760,287,517,076 | 845,964,741,841 |
流動資産合計 | 760,799,880,330 | 847,497,919,137 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 760,799,880,330 | 847,497,919,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,295,334,612 | 7,203,119,275 |
未払解約金 | 507,571,538 | 1,531,121,828 |
未払受託者報酬 | 35,813,778 | 37,199,638 |
未払委託者報酬 | 859,530,865 | 892,791,596 |
その他未払費用 | 2,273,849 | 1,918,403 |
流動負債合計 | 7,700,524,642 | 9,666,150,740 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,700,524,642 | 9,666,150,740 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 968,513,017,299 | 1,108,172,196,217 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -215,413,661,611 | -270,340,427,820 |
(分配準備積立金) | 7,823,615,618 | 5,847,819,024 |
元本等合計 | 753,099,355,688 | 837,831,768,397 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 753,099,355,688 | 837,831,768,397 |
負債純資産合計 | 760,799,880,330 | 847,497,919,137 |