ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,694,673,971 | 512,363,254 |
| 親投資信託受益証券 | 655,168,407,799 | 760,287,517,076 |
| 流動資産合計 | 656,863,081,770 | 760,799,880,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 656,863,081,770 | 760,799,880,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,219,286,522 | 6,295,334,612 |
| 未払解約金 | 958,796,704 | 507,571,538 |
| 未払受託者報酬 | 29,902,303 | 35,813,778 |
| 未払委託者報酬 | 717,655,565 | 859,530,865 |
| その他未払費用 | 2,386,203 | 2,273,849 |
| 流動負債合計 | 6,928,027,297 | 7,700,524,642 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,928,027,297 | 7,700,524,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,967,157,231 | 968,513,017,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,032,102,758 | -215,413,661,611 |
| （分配準備積立金） | 7,748,773,422 | 7,823,615,618 |
| 元本等合計 | 649,935,054,473 | 753,099,355,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 649,935,054,473 | 753,099,355,688 |
| 負債純資産合計 | 656,863,081,770 | 760,799,880,330 |
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