有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,694,673,971 | 512,363,254 |
親投資信託受益証券 | 655,168,407,799 | 760,287,517,076 |
流動資産合計 | 656,863,081,770 | 760,799,880,330 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 656,863,081,770 | 760,799,880,330 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,219,286,522 | 6,295,334,612 |
未払解約金 | 958,796,704 | 507,571,538 |
未払受託者報酬 | 29,902,303 | 35,813,778 |
未払委託者報酬 | 717,655,565 | 859,530,865 |
その他未払費用 | 2,386,203 | 2,273,849 |
流動負債合計 | 6,928,027,297 | 7,700,524,642 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,928,027,297 | 7,700,524,642 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 802,967,157,231 | 968,513,017,299 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -153,032,102,758 | -215,413,661,611 |
(分配準備積立金) | 7,748,773,422 | 7,823,615,618 |
元本等合計 | 649,935,054,473 | 753,099,355,688 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 649,935,054,473 | 753,099,355,688 |
負債純資産合計 | 656,863,081,770 | 760,799,880,330 |