有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 315,523,515 | 1,694,673,971 |
親投資信託受益証券 | 543,164,457,902 | 655,168,407,799 |
流動資産合計 | 543,479,981,417 | 656,863,081,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 543,479,981,417 | 656,863,081,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,339,792,233 | 5,219,286,522 |
未払解約金 | 315,356,273 | 958,796,704 |
未払受託者報酬 | 22,697,879 | 29,902,303 |
未払委託者報酬 | 544,749,187 | 717,655,565 |
その他未払費用 | 2,322,168 | 2,386,203 |
流動負債合計 | 5,224,917,740 | 6,928,027,297 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,224,917,740 | 6,928,027,297 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 723,298,705,502 | 802,967,157,231 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -185,043,641,825 | -153,032,102,758 |
(分配準備積立金) | 6,434,364,720 | 7,748,773,422 |
元本等合計 | 538,255,063,677 | 649,935,054,473 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 538,255,063,677 | 649,935,054,473 |
負債純資産合計 | 543,479,981,417 | 656,863,081,770 |