ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,523,515 | 1,694,673,971 |
| 親投資信託受益証券 | 543,164,457,902 | 655,168,407,799 |
| 流動資産合計 | 543,479,981,417 | 656,863,081,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 543,479,981,417 | 656,863,081,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,339,792,233 | 5,219,286,522 |
| 未払解約金 | 315,356,273 | 958,796,704 |
| 未払受託者報酬 | 22,697,879 | 29,902,303 |
| 未払委託者報酬 | 544,749,187 | 717,655,565 |
| その他未払費用 | 2,322,168 | 2,386,203 |
| 流動負債合計 | 5,224,917,740 | 6,928,027,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,224,917,740 | 6,928,027,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,298,705,502 | 802,967,157,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,043,641,825 | -153,032,102,758 |
| （分配準備積立金） | 6,434,364,720 | 7,748,773,422 |
| 元本等合計 | 538,255,063,677 | 649,935,054,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 538,255,063,677 | 649,935,054,473 |
| 負債純資産合計 | 543,479,981,417 | 656,863,081,770 |
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