有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,798,864 | 315,523,515 |
| 親投資信託受益証券 | 400,204,463,670 | 543,164,457,902 |
| 流動資産合計 | 400,297,262,534 | 543,479,981,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 400,297,262,534 | 543,479,981,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,441,261,226 | 4,339,792,233 |
| 未払解約金 | 92,686,860 | 315,356,273 |
| 未払受託者報酬 | 19,846,536 | 22,697,879 |
| 未払委託者報酬 | 476,317,077 | 544,749,187 |
| その他未払費用 | 2,690,227 | 2,322,168 |
| 流動負債合計 | 5,032,801,926 | 5,224,917,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,032,801,926 | 5,224,917,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,168,163,480 | 723,298,705,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,903,702,872 | -185,043,641,825 |
| （分配準備積立金） | 22,517,614,982 | 6,434,364,720 |
| 元本等合計 | 395,264,460,608 | 538,255,063,677 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 395,264,460,608 | 538,255,063,677 |
| 負債純資産合計 | 400,297,262,534 | 543,479,981,417 |
