ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,034,671 | 92,798,864 |
| 親投資信託受益証券 | 543,062,663,373 | 400,204,463,670 |
| 流動資産合計 | 543,208,698,044 | 400,297,262,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 543,208,698,044 | 400,297,262,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,963,427,793 | 4,441,261,226 |
| 未払解約金 | 145,198,554 | 92,686,860 |
| 未払受託者報酬 | 22,851,496 | 19,846,536 |
| 未払委託者報酬 | 548,436,118 | 476,317,077 |
| その他未払費用 | 2,050,784 | 2,690,227 |
| 流動負債合計 | 4,681,964,745 | 5,032,801,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,681,964,745 | 5,032,801,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,457,039,192 | 592,168,163,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,069,694,107 | -196,903,702,872 |
| （分配準備積立金） | 36,542,062,293 | 22,517,614,982 |
| 元本等合計 | 538,526,733,299 | 395,264,460,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 538,526,733,299 | 395,264,460,608 |
| 負債純資産合計 | 543,208,698,044 | 400,297,262,534 |
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