有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)

【提出】
2009年2月10日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月15日2008年11月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン146,034,67192,798,864
親投資信託受益証券543,062,663,373400,204,463,670
流動資産合計543,208,698,044400,297,262,534
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計543,208,698,044400,297,262,534
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,963,427,7934,441,261,226
未払解約金145,198,55492,686,860
未払受託者報酬22,851,49619,846,536
未払委託者報酬548,436,118476,317,077
その他未払費用2,050,7842,690,227
流動負債合計4,681,964,7455,032,801,926
固定負債
負債合計4,681,964,7455,032,801,926
純資産の部
元本等
元本528,457,039,192592,168,163,480
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)10,069,694,107-196,903,702,872
(分配準備積立金)36,542,062,29322,517,614,982
元本等合計538,526,733,299395,264,460,608
評価・換算差額等
純資産合計538,526,733,299395,264,460,608
負債純資産合計543,208,698,044400,297,262,534