剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年11月16日至平成26年5月15日	当 期自平成26年5月16日至平成26年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		259,712,205	632,714,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△207,141,706,970	△189,277,423,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,736,122,733	15,943,637,499
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,736,122,733	15,943,637,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,845,838,272	21,338,244,738
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,845,838,272	21,338,244,738
分配金		※127,302,889,853	※127,255,284,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△189,277,423,199	△169,979,365,942

2015/02/10 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/10 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年11月16日至 平成26年5月15日	当 期自 平成26年5月16日至 平成26年11月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,845,053,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,233,719,088円)及び分配準備積立金(82,633,579,842円)より分配対象額は127,712,352,912円(1万口当たり1,633.58円)であり、うち4,690,778,984円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,954,395,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,524,726,152円)及び分配準備積立金(58,638,821,993円)より分配対象額は106,117,943,557円(1万口当たり1,424.43円)であり、うち4,469,909,165円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,227,938,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,838,028,380円)及び分配準備積立金(77,252,867,685円)より分配対象額は122,318,834,560円(1万口当たり1,602.90円)であり、うち4,578,667,478円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,835,981,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,765,532,090円)及び分配準備積立金(55,381,046,732円)より分配対象額は103,982,560,077円(1万口当たり1,389.21円)であり、うち4,491,018,210円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,776,584,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,502,011,846円)及び分配準備積立金(73,755,228,388円)より分配対象額は119,033,825,145円(1万口当たり1,566.45円)であり、うち4,559,359,421円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,708,441,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,268,470,065円)及び分配準備積立金(52,130,966,062円)より分配対象額は102,107,877,231円(1万口当たり1,352.13円)であり、うち4,530,985,184円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,491,968,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,740,257,028円)及び分配準備積立金(69,766,210,845円)より分配対象額は114,998,436,514円(1万口当たり1,526.38円)であり、うち4,520,448,644円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,803,826,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,358,795,219円)及び分配準備積立金(48,660,626,489円)より分配対象額は99,823,247,717円(1万口当たり1,316.18円)であり、うち4,550,588,368円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,153,778,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,127,943,654円)及び分配準備積立金(65,499,390,236円)より分配対象額は111,781,112,175円(1万口当たり1,495.35円)であり、うち4,485,154,422円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,396,329,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,017,887,864円)及び分配準備積立金(45,471,902,146円)より分配対象額は97,886,119,572円(1万口当たり1,274.65円)であり、うち4,607,678,028円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,673,196,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,615,456,803円)及び分配準備積立金(62,293,064,575円)より分配対象額は108,581,717,607円(1万口当たり1,457.97円)であり、うち4,468,480,904円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,282,573,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,753,089,499円)及び分配準備積立金(41,493,608,162円)より分配対象額は95,529,270,752円(1万口当たり1,244.65円)であり、うち4,605,105,920円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/10 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	250,243,262,623	243,951,081,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		312,868,721,117	361,543,210,478

2015/02/10 9:14