剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月17日至平成28年11月15日	当 期自平成28年11月16日至平成29年5月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△76,877,361	△79,552,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△330,699,433,376	△323,630,291,782
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,865,231,633	33,049,663,839
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,865,231,633	33,049,663,839
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,366,998,778	12,729,103,470
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,366,998,778	12,729,103,470
分配金		※117,386,639,588	※113,032,219,348
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△323,630,291,782	△301,045,004,152

2017/08/08 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月17日至 平成28年11月15日	当 期自 平成28年11月16日至 平成29年5月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(970,187,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,530,364,161円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は39,500,551,595円(1万口当たり535.38円)であり、うち2,951,211,981円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,378,765,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,564,572,027円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,943,337,091円(1万口当たり395.31円)であり、うち2,827,491,679円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,346,194,913円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,262,358,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,608,553,907円(1万口当たり513.84円)であり、うち2,927,627,108円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(997,800,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,018,431,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,016,232,043円(1万口当たり369.59円)であり、うち2,111,788,124円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(954,116,028円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,436,581,232円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,390,697,260円(1万口当たり487.03円)であり、うち2,906,639,391円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,273,206,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,336,471,240円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,609,677,801円(1万口当たり358.18円)であり、うち2,061,233,094円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(921,491,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,260,598,698円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は33,182,090,513円(1万口当たり459.88円)であり、うち2,886,183,380円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(851,792,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,185,869,664円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,037,662,609円(1万口当たり340.83円)であり、うち2,027,800,909円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,339,252,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,114,121,383円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,453,374,134円(1万口当たり438.61円)であり、うち2,868,470,807円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年3月16日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(977,333,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,818,117,946円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,795,451,450円(1万口当たり325.50円)であり、うち2,008,826,831円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,213,934,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,369,761,081円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は29,583,695,334円(1万口当たり415.72円)であり、うち2,846,506,921円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,121,974,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,653,994,164円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,775,968,226円(1万口当たり312.41円)であり、うち1,995,078,711円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/08 9:34

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	179,328,684,186	160,947,246,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		208,856,649,293	203,355,759,868

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