ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,762,761 | 800,781,006 |
| 親投資信託受益証券 | 101,534,417,274 | 102,494,462,855 |
| 未収入金 | 91,477,379 | 135,912,483 |
| 流動資産計 | 102,419,657,414 | 103,431,156,344 |
| 資産の部合計 | 102,419,657,414 | 103,431,156,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,899,836 | 184,953,122 |
| 未払解約金 | 75,068,233 | 128,535,340 |
| 未払受託者報酬 | 4,571,048 | 5,129,334 |
| 未払委託者報酬 | 109,705,406 | 123,104,260 |
| その他未払費用 | 1,063,192 | 1,145,450 |
| 流動負債計 | 387,307,715 | 442,867,506 |
| 負債の部合計 | 387,307,715 | 442,867,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,899,836,056 | 184,953,122,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,867,486,357 | -81,964,833,197 |
| （分配準備積立金） | 2,745,169,392 | 2,963,730,271 |
| 元本等合計 | 102,032,349,699 | 102,988,288,838 |
| 純資産の部合計 | 102,032,349,699 | 102,988,288,838 |
| 負債・純資産合計 | 102,419,657,414 | 103,431,156,344 |
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