有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年 6月19日現在) | 第11期 (平成26年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,675,760 | 10,792,865 |
| 投資信託受益証券 | 191,212,542 | 170,743,716 |
| 親投資信託受益証券 | 100,118 | 100,206 |
| 未収利息 | 30 | 19 |
| 流動資産合計 | 204,988,450 | 181,636,806 |
| 資産合計 | 204,988,450 | 181,636,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,475,915 | 988,113 |
| 未払受託者報酬 | 22,008 | 19,849 |
| 未払委託者報酬 | 363,082 | 327,659 |
| その他未払費用 | 2,154 | 1,918 |
| 流動負債合計 | 1,863,159 | 1,337,539 |
| 負債合計 | 1,863,159 | 1,337,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,348,238 | 241,003,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,222,947 | △60,704,133 |
| (分配準備積立金) | 2,032,071 | 1,894,513 |
| 元本等合計 | 203,125,291 | 180,299,267 |
| 純資産合計 | 203,125,291 | 180,299,267 |
| 負債純資産合計 | 204,988,450 | 181,636,806 |
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