有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年 6月19日現在) | 第17期 (2020年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,388,754 | 3,608,622 |
| 投資信託受益証券 | 78,156,683 | 60,644,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,079 | 1,099,864 |
| 流動資産合計 | 83,645,516 | 65,352,518 |
| 資産合計 | 83,645,516 | 65,352,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,292 | 29,414 |
| 未払受託者報酬 | 9,642 | 7,704 |
| 未払委託者報酬 | 158,721 | 126,999 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 855 | 687 |
| 流動負債合計 | 302,517 | 164,808 |
| 負債合計 | 302,517 | 164,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,174,915 | 98,049,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,831,916 | △32,861,984 |
| (分配準備積立金) | 1,094,642 | 904,921 |
| 元本等合計 | 83,342,999 | 65,187,710 |
| 純資産合計 | 83,342,999 | 65,187,710 |
| 負債純資産合計 | 83,645,516 | 65,352,518 |
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