有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年 6月19日現在) | 第15期 (2018年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,484,845 | 3,121,177 |
| 投資信託受益証券 | 118,070,715 | 99,526,864 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 1,100,295 |
| 流動資産合計 | 120,655,874 | 103,748,336 |
| 資産合計 | 120,655,874 | 103,748,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,941 | 176,918 |
| 未払受託者報酬 | 13,248 | 11,300 |
| 未払委託者報酬 | 218,235 | 186,515 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 1,279 | 1,094 |
| 流動負債合計 | 367,706 | 375,833 |
| 負債合計 | 367,706 | 375,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,676,732 | 147,432,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,388,564 | △44,059,666 |
| (分配準備積立金) | 1,426,894 | 1,299,115 |
| 元本等合計 | 120,288,168 | 103,372,503 |
| 純資産合計 | 120,288,168 | 103,372,503 |
| 負債純資産合計 | 120,655,874 | 103,748,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
