有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 6月19日現在) | 第12期 (平成27年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,792,865 | 7,735,000 |
| 投資信託受益証券 | 170,743,716 | 140,895,958 |
| 親投資信託受益証券 | 100,206 | 100,275 |
| 未収利息 | 19 | 14 |
| 流動資産合計 | 181,636,806 | 148,731,247 |
| 資産合計 | 181,636,806 | 148,731,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,113 | 644,130 |
| 未払受託者報酬 | 19,849 | 17,035 |
| 未払委託者報酬 | 327,659 | 280,876 |
| その他未払費用 | 1,918 | 1,607 |
| 流動負債合計 | 1,337,539 | 943,648 |
| 負債合計 | 1,337,539 | 943,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,003,400 | 201,290,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,704,133 | △53,503,088 |
| (分配準備積立金) | 1,894,513 | 1,607,207 |
| 元本等合計 | 180,299,267 | 147,787,599 |
| 純資産合計 | 180,299,267 | 147,787,599 |
| 負債純資産合計 | 181,636,806 | 148,731,247 |
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