臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第225計算期間 (2022年2月16日から 2022年3月15日まで)	第226計算期間 (2022年3月16日から 2022年4月15日まで)	第227計算期間 (2022年4月16日から 2022年5月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,636,721,975円	2,780,203,494円	2,675,528,128円
期末受益権口数	3,848,107,751口	3,822,873,558口	3,787,314,863口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,852円	7,273円	7,064円
期中騰落率	△4.40%	6.44%	△2.60%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。