臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第243計算期間 (2023年8月16日から 2023年9月15日まで)	第244計算期間 (2023年9月16日から 2023年10月16日まで)	第245計算期間 (2023年10月17日から 2023年11月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,594,752,431円	2,504,974,159円	2,555,637,404円
期末受益権口数	3,484,435,625口	3,466,347,940口	3,451,621,031口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,447円	7,227円	7,404円
期中騰落率	0.38%	△2.69%	2.73%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。