「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第136計算期間 (平成26年9月17日から 平成26年10月15日まで)	第137計算期間 (平成26年10月16日から 平成26年11月17日まで)	第138計算期間 (平成26年11月18日から 平成26年12月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	7,807,068,230円	8,021,487,218円	7,732,506,060円
期末受益権口数	10,297,560,014口	9,848,282,668口	9,557,219,450口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,581円	8,145円	8,091円
期中騰落率	△0.03%	7.84%	△0.29%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。