有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

平成26年5月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,960,154,650	円
Ⅱ 負債総額	2,719,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,957,434,971	円
Ⅳ 発行済口数	2,502,538,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7822	円
(1万口当たり純資産額)	(7,822	円)

「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

平成26年5月末日現在
Ⅱ 負債総額	585,591,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,192,032	円
Ⅳ 発行済口数	791,757,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7846	円
(1万口当たり純資産額)	(7,846	円)

<参考情報>「アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド」

平成26年5月末日現在
Ⅱ 負債総額	40,421,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,521,558,882	円
Ⅳ 発行済口数	1,766,520,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4274	円
(1万口当たり純資産額)	(14,274	円)