有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
平成26年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,962,848,269	円
Ⅱ 負債総額	2,142,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,960,705,651	円
Ⅳ 発行済口数	2,167,987,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9044	円
(1万口当たり純資産額)	(9,044	円)

「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
平成26年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,161,319,398	円
Ⅱ 負債総額	584,119,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,199,409	円
Ⅳ 発行済口数	745,642,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7741	円
(1万口当たり純資産額)	(7,741	円)