有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
平成27年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,595,103,924	円
Ⅱ 負債総額	1,520,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,583,044	円
Ⅳ 発行済口数	1,721,973,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9254	円
(1万口当たり純資産額)	(9,254	円)

「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
平成27年11月末日現在

Ⅰ 資産総額	954,734,563	円
Ⅱ 負債総額	464,286,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,447,614	円
Ⅳ 発行済口数	662,899,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7399	円
(1万口当たり純資産額)	(7,399	円)