有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド	1,351,110,359	1.4196	1,918,036,266	1.4274	1,928,574,926	98.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド	415,410,020	1.4196	589,716,064	1.4274	592,956,262	95.45

種類別投資比率
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.52
合計		98.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.45
合計		95.45