有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド	867,251,698	1.7703	1,535,295,681	1.7871	1,549,865,509	97.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド	264,724,840	1.7703	468,642,385	1.7871	473,089,761	96.46

種類別投資比率
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.25
合計		97.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.46
合計		96.46